Negociação técnica compra sinais

7 Indicadores Técnicos para Construir um Pacote de Ferramentas de Negociação.

Volume no balanço.

Os indicadores técnicos são utilizados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e demanda de títulos. Os indicadores (como o volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de um movimento de preço continuar. Os indicadores podem ser utilizados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, nós iremos levá-lo através de sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar o seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume no balanço (OBV) é usado para medir o fluxo de volume positivo e negativo em uma segurança, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total acumulado, adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Esta medida expande a medida do volume básico, combinando movimento de volume e preço. A idéia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento do preço, então, se uma segurança estiver vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando nos movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está aumentando o volume em dias baixos.

Volume no balanço.

Os indicadores técnicos são utilizados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e demanda de títulos. Os indicadores (como o volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de um movimento de preço continuar. Os indicadores podem ser utilizados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, nós iremos levá-lo através de sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar o seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume no balanço (OBV) é usado para medir o fluxo de volume positivo e negativo em uma segurança, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total acumulado, adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Esta medida expande a medida do volume básico, combinando movimento de volume e preço. A idéia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento do preço, então, se uma segurança estiver vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando nos movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está aumentando o volume em dias baixos.

Linha de acumulação / distribuição.

Um dos indicadores mais utilizados para determinar o fluxo de dinheiro de uma segurança é a linha de acumulação / distribuição (linha A / D). É semelhante ao indicador de volume no balanço, mas, em vez de considerar apenas o preço de fechamento do valor do período, também leva em consideração o intervalo de negociação do período. Isso é pensado para dar uma imagem mais precisa do fluxo de dinheiro do que o volume do saldo. A tendência da linha é um sinal de aumento da pressão de compra, já que o estoque está fechando acima do meio do alcance. A linha tendendo para baixo é um sinal de aumentar a pressão de venda na segurança. (Para leitura adicional, consulte Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição).

Índice direcional médio.

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o impulso de uma tendência existente. O foco principal deste indicador não é sobre a direção da tendência, mas sobre o impulso. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada como tendo muita força direcional, tanto para cima como para baixo, dependendo da direção atual da tendência. Leituras extremas para o lado positivo são consideradas bastante raras em comparação com leituras baixas. Quando o indicador ADX é inferior a 20, a tendência é considerada fraca ou não variável. (Para mais informações, consulte ADX: The Trend Strength Indicator.)

Indicador Aroon.

O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se uma segurança está em uma tendência e a magnitude dessa tendência. O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está configurada para começar. O indicador é composto por duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. Uma segurança é considerada como uma tendência de alta quando a linha Aroon-up está acima de 70 e acima da linha Aroon-down. A segurança está em uma tendência de baixa quando a linha Aroon-down está acima de 70 e acima da linha Aroon-up. (Para obter mais informações sobre este indicador, consulte Como encontrar a tendência com o Aroon.)

A divergência de convergência média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e usados ​​na análise técnica. Ele é usado para sinalizar tanto a tendência quanto o impulso por trás de uma segurança. O indicador é composto de duas médias móveis exponenciais (EMA), cobrindo dois períodos de tempo diferentes, que ajudam a medir o impulso na segurança. A idéia por trás deste indicador de impulso é medir o impulso de curto prazo em relação ao impulso de longo prazo para ajudar a determinar a direção futura do bem. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis, que (na prática) são geralmente uma EMA de 12 períodos e 26 períodos. (Para mais informações, veja Explorando Osciladores e Indicadores: MACD.)

Índice de Força Relativa.

O índice de força relativa (RSI) é usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado entre um intervalo de zero-100, onde 100 é a condição de sobrecompra mais alta e zero é a condição de sobrevenda mais alta. O RSI ajuda a medir a força dos movimentos recentes de uma segurança, em comparação com a força de seus recentes movimentos para baixo. Isso ajuda a indicar se uma segurança viu mais pressão de compra ou venda durante o período de negociação. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Ride the RSI Rollercoaster.)

Oscilador estocástico.

O oscilador estocástico é outro indicador de momentum bem conhecido usado na análise técnica. Em uma tendência ascendente, o preço deve estar fechando perto dos máximos da faixa de negociação. Em uma tendência descendente, o preço deve ser fechado perto dos mínimos da faixa de negociação. Quando isso ocorre, ele indica o contínuo impulso e força na direção da tendência predominante. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero-100, e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. (Para mais informações, consulte Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos).

Ferramentas do comércio: Conclusão.

O objetivo de cada comerciante de curto prazo é determinar a direção do impulso de um determinado bem e tentar lucrar com ele. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides acaba de revelar a ponta do iceberg. Agora que você conheceu alguns dos indicadores básicos utilizados na análise técnica, você pode avançar e aprender mais - você está um passo mais perto de poder incorporar poderosos indicadores técnicos em suas próprias estratégias.

Os quatro indicadores mais comuns na tendência de negociação.

Trend traders tentam isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada um; use estes ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte "Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos".)

[O Trend Trading faz uso extensivo da análise técnica, incluindo padrões de gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo na análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia fornece uma visão geral dos conceitos técnicos que você precisa para se tornar um comerciante de tendências bem sucedido.]

Médias móveis.

A média móvel mede os dados de preços "suaves" criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está em tendência, é variável. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo.

Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual.

Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias que atua como suporte (o preço salta dele).

MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento.

Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável; abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero.

Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta.

[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como como transformar padrões em planos comerciais negociáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]

RSI (índice de força relativa)

O RSI é outro oscilador, mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como "sobrecompra" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em um forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências.

Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoque quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração no preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento.

Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo.

Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais.

On Balance Volume (OBV)

O próprio volume é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente; um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente.

A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Uma vez que a OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência, era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a tendência maior depois das contrações.

Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caindo, o preço pode estar perto de um topo.

Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.

Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os quadros de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise ainda mais e, em sua maioria, teste-o pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.

Comprar sinal.

DEFINIÇÃO de 'Buy Signal'

Um evento ou condição que alerta os investidores para comprar um investimento específico. Os sinais de compra simplesmente podem ser observados por investidores e analistas astuto, ou podem ser indicados por meio de software ou gráficos. Os comerciantes de Momentum, por exemplo, podem confiar em dois gráficos, o histograma de convergência-divergência em movimento médio e o histograma de média móvel exponencial, para um sinal de compra.

BREAKING Down 'Buy Signal'

Alguns investidores (contrários, por exemplo), consideram que é um sinal de compra quando um grande número de investidores puxa para fora do mercado de ações. Isso ocorre porque o sentimento grosseiro generalizado entre os investidores pode indicar um fundo de mercado. Quando um mercado está em ou perto do seu fundo, pode ser um bom momento para os investidores pegarem ações a preços inferiores ao seu verdadeiro valor.

Stochastics: um indicador preciso de compra e venda.

George Lane desenvolveu estocásticos, um indicador que mede a relação entre o preço de fechamento de uma questão e sua faixa de preço durante um período de tempo predeterminado.

Quatorze é o número matemático utilizado no modelo de tempo, e pode, dependendo do objetivo do técnico, representar dias, semanas ou meses. O chartist pode querer examinar um setor inteiro. Para uma visão de longo prazo de um setor, a charística começaria por analisar 14 meses de toda a gama de negócios da indústria. (Para obter mais informações sobre a leitura do gráfico, consulte Mapear seu caminho para melhores retornos.)

A premissa de estocásticos afirma que o preço de fechamento de ações tende a se negociar no alto da ação de preço do dia. A ação de preço é o preço em que uma ação negociada durante a sessão diária. O estoque pode ter aberto em US $ 10,00, negociado tão baixo quanto $ 9,75 e tão alto quanto $ 10,75 e fechado em US $ 10,50 pelo dia. A ação de preço deste exemplo é entre $ 9.75 (a baixa do dia) e $ 10.75 (a alta do dia). Se a questão, no entanto, estiver atualmente em um ciclo de baixa, os preços de fechamento tendem a fechar em ou perto da baixa da sessão de negociação.

Jack D. Schwager, CEO da Wizard Trading e autor de alguns dos melhores livros escritos em análise técnica, usa o termo "normalizado" para descrever os osciladores estocásticos que têm limites predeterminados nos lados alto e baixo. Um exemplo de um oscilador é o índice de força relativa (RSI) que tem um intervalo de 0 a 100, e está definido na faixa de 20-80 ou na faixa de 30-70. Se você está procurando um setor ou uma questão individual, pode ser muito benéfico usar estocásticos e o RSI em conjunto uns com os outros. (Para mais informações, veja Ride The RSI Rollercoaster e Explorando Osciladores e Indicadores: RSI.)

O estocástico é medido com a linha% K e a linha% D, e é a linha% D que seguimos de perto, pois indicará quaisquer sinais importantes no gráfico. Matematicamente, a linha% K parece assim:

C = o preço de fechamento mais recente.

L5 = baixa das cinco sessões de negociação anteriores.

H5 = o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 5 dias.

A fórmula para a linha mais importante de% D se parece com isso:

Nós mostramos estas fórmulas apenas para o interesse. O software de gráficos de hoje faz todos os cálculos, tornando todo o processo de análise técnica muito mais fácil e, portanto, mais emocionante para o investidor médio. Com o objetivo de perceber quando um estoque se moveu para uma posição de sobrecompra ou sobrevenda, o estocastics é o indicador técnico preferido, pois é fácil de perceber e tem um alto grau de precisão.

A linha K é a mais rápida e a linha D é a mais lenta das duas linhas. O investidor precisa assistir como a linha D e o preço da questão começam a mudar e se mover para as posições de sobrecompra (sobre a linha 80) ou sobreposto (sob a linha 20). O investidor precisa considerar vender o estoque quando o indicador se desloca acima do nível 80. Por outro lado, o investidor precisa considerar a compra de uma questão que está abaixo da linha 20 e está começando a subir com o aumento do volume.

Ao longo dos anos, muitos escreveram artigos que exploram o "ajuste" desse indicador, mas os novos investidores devem se concentrar no básico de estocásticos.

No gráfico acima do eBay, várias oportunidades de compra claras se apresentaram durante os meses de primavera e verão de 2001. Há também uma série de indicadores de venda que chamaram a atenção dos comerciantes de curto prazo. O forte sinal de compra no início de abril teria dado aos investidores e comerciantes uma ótima corrida de 12 dias, variando da área média de $ 30,00 para a área média de US $ 50,00. A corrida atual no estoque começou com um forte sinal de compra apenas duas semanas atrás. Embora o sinal de compra pareça ter sido um começo falso, confirmou que, mesmo nessas difíceis condições de mercado para as ações da Internet, mais dinheiro está entrando no eBay.

O estocástico é um indicador favorito de alguns técnicos devido à precisão de suas descobertas. É facilmente percebido tanto por veteranos experientes quanto por novos técnicos e tende a ajudar todos os investidores a tomar boas decisões de entrada e saída em suas participações.

Análise Técnica: Indicadores e Osciladores.

Os indicadores representam uma abordagem estatística da análise técnica em oposição a uma abordagem subjetiva. Ao analisar o fluxo de dinheiro, as tendências, a volatilidade e o impulso, eles fornecem uma medida secundária aos movimentos reais dos preços e ajudam os comerciantes a confirmar a qualidade dos padrões gráficos ou a formar seus próprios sinais de compra ou venda.

Existem dois principais tipos de indicadores:

Principais indicadores . Os principais indicadores precedem os movimentos de preços e tentam prever o futuro. Esses indicadores são mais úteis durante períodos de movimentos de preços transversais ou não tendentes, uma vez que podem ajudar a identificar fugas ou avarias. Indicadores de atraso. Os indicadores de atraso seguem os movimentos de preços e atuam como uma ferramenta de confirmação. Esses indicadores são mais úteis durante os períodos de tendências onde eles podem ser usados ​​para confirmar que uma tendência ainda está na colocação ou se está enfraquecendo.

Os indicadores podem ser divididos em duas categorias com base na forma como foram construídas:

Oscilador. Os osciladores são o tipo de indicador técnico mais comum e geralmente estão ligados dentro de um intervalo. Por exemplo, um oscilador pode ter uma baixa de 0 e uma alta de 100, onde zero representa condições de sobrevenda e 100 representa condições de sobrecompra. Não limitado. Indicadores não limitados são menos comuns, mas ainda ajudam a formar sinais de compra e venda, além de mostrar força ou fraqueza nas tendências. No entanto, eles realizam isso de muitas maneiras sem o uso de um intervalo definido.

Os indicadores geram sinais de compra e venda através de crossovers ou divergências. Crossovers são a técnica mais popular pela qual o preço se move através de uma média móvel ou quando duas médias móveis se cruzam. A divergência ocorre quando a direção de uma tendência de preços e a direção de um indicador estão se movendo em direções opostas, o que tende a sugerir que a direção da tendência de preços está enfraquecendo.

Os indicadores podem ser extremamente úteis na identificação de impulso, tendências, volatilidade e outros aspectos de uma segurança. Mas, é importante notar que os indicadores funcionam melhor quando combinados com outras formas de análise técnica para maximizar as chances de sucesso.

Linha de acumulação / distribuição.

A linha de acumulação / distribuição é um dos indicadores de volume mais populares que mede o fluxo de dinheiro em uma segurança. O indicador tenta medir a proporção de compra e venda comparando o movimento de preços de um período com o volume desse período.

O cálculo é:

Acc / Dist = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low) * Volume do período.

Os comerciantes usam o indicador para obter informações sobre a quantidade de compras em comparação com a venda em uma determinada segurança. Se a linha de acumulação / distribuição está tendendo para cima, é um sinal de que há mais compras do que vender e vice-versa.

Índice direcional médio.

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência que é usado para medir a força da tendência atual - embora tenha um uso limitado, identificando a direção da tendência atual.

O ADX é composto do indicador direcional positivo (+ DI) e do indicador direcional negativo (-DI). O + DI mede a força da tendência de alta enquanto o - DI mede a força da tendência de baixa. Estas duas medidas também são traçadas juntamente com a linha ADX que mede em uma escala entre zero e 100.

Os comerciantes geralmente procuram leituras abaixo de 20 que sinalizam uma tendência fraca ou leituras acima de 40 que sinalizam uma forte tendência.

O indicador Aroon mede se uma segurança está em tendência maior ou menor, bem como a magnitude dessa tendência. Além disso, o indicador pode ser usado para prever quando uma tendência está apenas começando a ajudar os comerciantes a capitalizar o movimento.

O indicador é composto da linha azul 'Aroon Up' e da linha vermelha 'Aroon Down'. A linha Aroon Up mede a quantidade de tempo que passou desde o preço mais alto durante o período de tempo. A linha Aroon Down, por outro lado, mede o tempo que passou desde o menor preço durante o período de tempo. O número de períodos utilizados no cálculo depende do prazo que o comerciante deseja analisar.

Figura 18 - Indicador Aroon - Fonte: StockCharts.

Aroon Oscillator.

O oscilador Aroon expande o indicador Aroon ao traçar a diferença entre as linhas ascendentes e descendentes, subtraindo-os. Esta nova linha é então plotada entre o intervalo de -100 e 100, sendo a linha central a principal linha de sinal que determina a tendência. A distância da linha central é usada para determinar a força da tendência maior ou menor. Uma inversão de tendência ocorre quando o oscilador cruza acima ou abaixo da linha central, enquanto a divergência entre o preço e o oscilador pode ser usada para pregar uma reversão.

As linhas e osciladores Aroon são conceitos simples para entender, mas produzem informações poderosas sobre tendências que podem ser inestimáveis ​​no arsenal de um comerciante.

Convergência / Divergência média móvel.

A convergência-divergência média móvel (MACD) é um dos indicadores mais poderosos e bem conhecidos na análise técnica. O indicador é composto por duas médias móveis exponenciais que ajudam a medir o impulso em uma segurança. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis conspiradas em uma linha central, onde a linha central é o ponto em que as duas médias móveis são iguais. A média móvel exponencial da própria linha MACD também é plotada no gráfico.

O MACD compara momentum de curto prazo e impulso de longo prazo para sinalizar a direção atual do impulso e não a direção do preço. Os comerciantes podem pensar nisso como o "derivativo" das médias móveis baseadas em preços.

Quando o MACD é positivo, ele indica que a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo e o impulso da segurança está para cima. O contrário é verdadeiro quando o MACD é negativo, o que indica que a média móvel a curto prazo está abaixo da média a longo prazo e sugere um impulso descendente.

As EMAs mais comuns usadas no cálculo são as médias de 26 dias e 12 dias, enquanto a linha de sinal é geralmente criada usando MEA de 9 dias da média dos valores de MACD. Esses valores podem ser ajustados pelos comerciantes, mas vale ressaltar que esses valores são os mais amplamente seguidos.

O histograma MACD também é plotado ao longo da linha central usando barras. Cada barra representa a diferença entre o MACD e a linha de sinal, ou na maioria dos casos, a média móvel exponencial de 9 dias. As barras superiores em qualquer direção representam maior impulso por trás do movimento do preço. (Para obter mais informações, consulte Divergência de convergência média móvel, Parte 1 e Parte 2, e Comercialização da Divergência MACD).

Figura 19 - Crossovers MACD - Fonte: StockCharts.

A Figura 19 mostra alguns dos principais cruzamentos MACD que sugerem uma mudança no impulso dos preços ao longo do tempo.

Índice de Força Relativa.

O índice de força relativa (RSI) é outro indicador de dinâmica bem conhecido que é amplamente utilizado na análise técnica. O indicador é comumente usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança com um intervalo entre 0 (sobrevenda) e 100 (overbought).

Uma leitura acima de 70 sugere que uma segurança é sobrecompra, enquanto uma leitura abaixo de 30 sugere que uma segurança é sobrevendida. Muitas vezes, o indicador é usado pelos comerciantes para determinar se o preço foi empurrado para níveis razoavelmente mais altos ou baixos após uma reação instantânea às notícias.

Figura 20 - Pontos de Sobrecompra e Oversold do RSI - Fonte: StockCharts.

O cálculo RSI padrão usa 14 dias de negociação como base, embora esse valor possa ser ajustado com base nas necessidades individuais de um comerciante. (Para ler mais, veja Momentum e Índice de Força Relativa, Índice de Força Relativa e Pontos de Falecimento-Swing e Conhecendo os Osciladores - Parte 1 e Parte 2).

Volume no balanço.

O indicador de volume em equilíbrio (OBV) é um simples indicador baseado em volume que é usado para entender as mudanças no volume ao longo do tempo.

O indicador OBV é calculado tomando o volume total para um período de negociação e atribuindo-lhe um valor positivo ou negativo dependendo se o preço aumentou ou diminuiu ao longo do período. Quando o preço aumentou, o volume é atribuído a um valor positivo e um valor negativo é atribuído quando o preço diminuiu. O volume total positivo ou negativo para o período é então somado a um total que é acumulado desde o início da medida.

Os comerciantes geralmente observam a tendência do OBV ao longo do tempo, em vez do valor específico do indicador em qualquer ponto no tempo. (Para mais informações, consulte Introdução ao Volume no balanço).

Oscilador estocástico.

O oscilador estocástico é um dos indicadores de dinâmica mais reconhecidos na análise técnica. O indicador trabalha na premissa de que os preços devem estar a ser fechados perto dos máximos de uma faixa de negociação durante os aumentos e para o final mais baixo de uma faixa de negociação durante as baixadas.

O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero e 100. As leituras acima de 80 são consideradas sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 20 são consideradas sobrevendidas. O oscilador tem duas linhas, o% K e% D, onde o primeiro mede impulso e o último mede a média móvel do primeiro. A linha% D é mais importante dos dois indicadores e tende a produzir melhores sinais comerciais.

Figura 21 - Sinais estocásticos de sobrecompra - Fonte: StockCharts.

O oscilador estocástico geralmente usa os últimos 14 dias de negociação em seus cálculos, mas, como com qualquer indicador, pode ser ajustado pelos comerciantes para atender às suas necessidades. (Para ler mais, consulte Como conhecer os osciladores - Parte 3).